🔍 Marktanalyse Nikkei 225 – Donnerstag, 06. Februar 2025

📌 Fundamentale Marktübersicht

Der Nikkei 225 zeigt weiterhin eine volatil seitwärtsgerichtete Struktur mit klaren Unterstützungs- und Widerstandsbereichen.

• US-Märkte: Leichte Schwäche im S&P 500 könnte sich auf den Nikkei auswirken.
• USD/JPY-Wechselkurs: Eine Stabilisierung des Yen könnte kurzfristig Druck auf den Nikkei ausüben.
• Asiatische Märkte: Der chinesische PMI bleibt unter Erwartungen, was das Sentiment belasten könnte.

📌 Fazit:

• Markt zeigt kurzfristige Erholung, muss jedoch wichtige Widerstände brechen.
• USD/JPY bleibt ein entscheidender Einflussfaktor für japanische Exportwerte.
• 38.900 – 39.200 Punkte sind die entscheidenden Level für die nächste Bewegung.

📊 Technische Analyse (Multi-Timeframe-Ansatz)

🔹 4-Stunden-Chart (H4)

📌 Aktueller Kurs: 38.928 Punkte

Wichtige technische Marken:

• Widerstände:
  • 39.148 Punkte (EMA 50) – kurzfristige Hürde für eine bullische Bewegung.
  • 39.314 Punkte (Oberes Fibonacci-Level) – Breakout-Level für eine größere Aufwärtsbewegung.
• Unterstützungen:
  • 38.900 Punkte (EMA 100 auf H4) – erster relevanter Support.
  • 38.573 Punkte (Fibonacci 50%) – entscheidende Unterstützung.

📌 Indikatoren:

• RSI (47,03) → Noch keine klare Trendstärke, neutral bis leicht bärisch.
• MACD (-123,74) → Signalisiert weiterhin Schwäche, kein bullischer Crossover in Sicht.
• Bollinger-Bänder:
  • Obergrenze: 39.405 Punkte
  • Untergrenze: 38.407 Punkte

📌 Einschätzung:

• Über 39.200 Punkten bullisches Momentum möglich.
• Unter 38.900 könnte Verkaufsdruck einsetzen.

🔹 Tages-Chart (D1)

📌 Kursverlauf:

• EMA 50 (39.188 Punkte) als entscheidende Hürde.
• Bollinger-Bänder:
  • Obergrenze: 39.271 Punkte
  • Untergrenze: 38.218 Punkte
• RSI (45,40) → Neutral mit Tendenz zur Schwäche.
• MACD (-13,90) → Noch kein klarer Aufwärtstrend erkennbar.

📌 Fazit:

• Ein Ausbruch über 39.200 könnte neue bullische Impulse setzen.
• Ein Fall unter 38.900 erhöht das Risiko für eine stärkere Korrektur.

🌀 Elliott-Wellen-Analyse

📌 Mögliche Wellenstruktur:

• Welle A: Starke Korrektur bis 38.600 Punkte.
• Welle B: Erholungsbewegung in Richtung 39.200 Punkte.
• Welle C: Falls 39.200 Punkte nicht nachhaltig gebrochen werden, könnte ein erneuter Rückgang bis 38.573 Punkte folgen.

📌 Mögliche Szenarien:

• Bullisch: Über 39.200 Punkten → Möglichkeit eines Aufwärtsimpulses Richtung 39.600-39.800 Punkte.
• Bärisch: Bruch unter 38.900 Punkte → Möglichkeit eines Tests der 38.400-38.200 Punkte.

📌 Trading-Setup für Donnerstag, 06. Februar 2025

📈 Long-Szenario (bullisch)

✔️ Einstieg: Über 39.200 Punkten
🎯 Kursziel: 39.600 – 39.800 Punkte
🛑 Stop-Loss: 39.000 Punkte
📌 Bestätigung: RSI über 50, MACD dreht positiv.

📉 Short-Szenario (bärisch)

✔️ Einstieg: Unter 38.900 Punkten
🎯 Kursziel: 38.600 – 38.400 Punkte
🛑 Stop-Loss: 39.150 Punkte
📌 Bestätigung: RSI unter 45, MACD bleibt negativ.

⚠️ ATR-Analyse & Risikomanagement

📌 ATR aktuell: ca. 280 Punkte

• Erhöhte Volatilität, daher breitere Stop-Loss-Strategie empfohlen.

📌 Stop-Loss-Strategie:

• Kurzfristige Trader: 100-150 Punkte Abstand → Stop-Loss bei 39.000 oder 38.850 Punkten.
• Swing-Trader: 250-300 Punkte Abstand, um Marktrauschen auszugleichen.

📌 Positionsgröße:

• Maximales Risiko: 1-2% des Kapitals pro Trade.
• Teilverkäufe bei Erreichen der ersten Zielmarke.

🔮 Prognose für Donnerstag, 06. Februar 2025

📊 Tendenz: Seitwärts mit bullischer Chance über 39.200 Punkten

• Bullisches Szenario: Über 39.200 Punkten besteht Potenzial für einen Anstieg bis 39.600 – 39.800 Punkte.
• Bärisches Szenario: Bricht der Kurs unter 38.900 Punkte, könnte der Markt 38.600 Punkte testen.

📢 Externe Einflussfaktoren

1. US-Märkte: Weiterer Druck auf den S&P 500 könnte auch den Nikkei belasten.
2. USD/JPY-Wechselkurs: Ein fester Yen könnte den Nikkei schwächen.
3. Asiatische Märkte: Reaktion auf Chinas PMI-Daten könnte entscheidend sein.

📌 Zusammengefasst: Die 39.200 Punkte sind der Schlüssel für den weiteren Verlauf! Ein nachhaltiger Bruch über dieses Niveau könnte den Nikkei in eine bullische Phase führen, während ein Rückfall unter 38.900 Punkte weiteres Abwärtspotenzial eröffnet.

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⚠️ Risikohinweis: Diese Analyse dient nur zur Information und stellt keine Anlageberatung dar.

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