🔍 Marktanalyse Nikkei 225 – Mittwoch, 5. Februar 2025

📌 Fundamentale Einordnung und Marktstimmung

Der Nikkei 225 bewegt sich in einem volatilen Umfeld, das stark von der globalen Marktstimmung, der Yen-Entwicklung und makroökonomischen Impulsen beeinflusst wird.

• Die jüngste Stabilisierung der US-Märkte nach der FED-Entscheidung sorgt für leichte Erholungstendenzen, allerdings bleibt das Momentum schwach.
• Der Yen zeigt eine relative Stärke, was für japanische Exportunternehmen ein Risikofaktor bleibt.
• Wirtschaftsdaten aus China sind ein potenzieller Unsicherheitsfaktor, insbesondere in Bezug auf die industrielle Nachfrage.

📌 Fazit:

• Kurzfristige Erholungstendenzen sind erkennbar, aber die Widerstände bleiben herausfordernd.
• Ein fester Yen könnte den Nikkei weiter belasten.
• Die technische Struktur deutet auf eine Seitwärtsbewegung mit Potenzial für Richtungswechsel hin.

📊 Technische Analyse (Multi-Timeframe-Ansatz)

🔹 4-Stunden-Chart (H4)

🔍 Kursverlauf & Schlüsselmarken

Der Nikkei notiert aktuell bei 39.018 Punkten mit einer seitwärts gerichteten Struktur. Die Spanne zwischen 39.300 und 38.900 Punkten bleibt entscheidend.

📌 Schlüsselniveaus:

• Widerstände:
  • 39.168 Punkte (EMA 50 auf H4) – kurzfristige Hürde für einen Aufwärtsimpuls.
  • 39.265 Punkte (EMA 100 auf H4) – mittelfristiger Widerstand.
  • 39.600 Punkte – übergeordnet starker Widerstand.
• Unterstützungen:
  • 38.978 Punkte – kurzfristige Kaufzone.
  • 38.800 Punkte – zentrale Unterstützung, deren Bruch den Abwärtstrend verstärken könnte.

📈 Technische Indikatoren auf H4

• EMA 50 (39.168 Punkte) als dynamischer Widerstand.
• Bollinger-Bänder:
  • Obergrenze: 39.935 Punkte
  • Untergrenze: 38.401 Punkte
    → Hohe Volatilität erkennbar.
• RSI (46,56) – noch im neutralen Bereich, keine klare Trendstärke.
• MACD (-126,64) – deutet auf weiterhin schwache Dynamik hin.

📌 Kurzfristige Einschätzung:
Solange 39.200 Punkte nicht nachhaltig überschritten werden, bleibt das Risiko für erneuten Verkaufsdruck bestehen.

🔹 Tages-Chart (D1)

🔍 Wichtige technische Level auf Tagesbasis

• EMA 100 bei 39.142 Punkten – zentrale Unterstützung für eine Stabilisierung.
• Bollinger-Bänder:
  • Obergrenze: 39.236 Punkte
  • Untergrenze: 38.722 Punkte
• RSI (52,81) – leicht oberhalb der neutralen Zone, zeigt mögliche Stabilisierung an.
• MACD (18,72) – noch keine klare Trendrichtung erkennbar.

📌 Fazit:
Der Nikkei benötigt eine klare Richtung – ein Bruch über 39.200 Punkte wäre bullisch, während ein Rückfall unter 38.900 Punkte Verkaufsdruck erzeugen könnte.

🌀 Elliott-Wellen-Analyse

Die aktuelle Bewegung zeigt eine laufende ABC-Korrektur mit möglicher Stabilisierung.

• Welle A: Abwärtsbewegung von 40.600 auf 38.900 Punkte.
• Welle B: Schwache Erholungsbewegung bis 39.500 Punkte.
• Welle C: Potenzieller Abschlussbereich zwischen 38.800 – 39.000 Punkten.

📌 Mögliche Szenarien:

• Bullisch: Falls 39.200 Punkte überwunden werden, könnte eine Welle in Richtung 39.600 – 39.800 Punkte starten.
• Bärisch: Ein Bruch unter 38.800 Punkte könnte eine stärkere Abwärtswelle auslösen.

📌 Trading-Setup für Mittwoch, 5. Februar 2025

📈 Long-Szenario (bullisch)

• Einstieg: Über 39.200 Punkten, falls Momentum anzieht.
• Kursziel: 39.600 / 39.800 Punkte.
• Stop-Loss: 39.000 Punkte.
• Bestätigung: RSI über 55, MACD dreht positiv.

📉 Short-Szenario (bärisch)

• Einstieg: Unter 38.900 Punkten, falls Schwäche einsetzt.
• Kursziel: 38.600 / 38.400 Punkte.
• Stop-Loss: 39.150 Punkte.
• Bestätigung: RSI unter 45, MACD negativ bleibend.

⚠️ ATR-Analyse & Risikomanagement

Der ATR (Average True Range) liegt aktuell bei ca. 280 Punkten, was eine leicht abnehmende, aber weiterhin erhöhte Volatilität signalisiert.

📌 Stop-Loss-Strategie

• Kurzfristige Trader:
  • Stop-Loss bei 39.000 – 38.900 Punkten (100-150 Punkte Abstand).
• Swing-Trader:
  • Stop-Loss bei 38.600 Punkten, um stärkere Schwankungen auszugleichen.

📌 Positionsgröße:

• Risiko pro Trade maximal 1-2% des Kapitals.
• Absicherung durch Teilverkäufe bei Erreichen des ersten Kursziels.

🔮 Prognose für Mittwoch, 5. Februar 2025

📊 Tendenz: Neutral mit bullischer Chance über 39.200 Punkten

• Bullisches Szenario: Über 39.200 Punkten könnte der Nikkei 39.600 – 39.800 Punkte erreichen.
• Bärisches Szenario: Ein Bruch unter 38.900 Punkten könnte den Weg bis 38.600 Punkte ebnen.

📢 Externe Einflussfaktoren

1. US-Märkte: Falls der Dow Jones stabil bleibt, könnte der Nikkei profitieren.
2. USD/JPY-Wechselkurs: Eine Yen-Aufwertung wäre negativ für den Nikkei.
3. Asiatische Märkte: Die Reaktion auf Chinas PMI-Daten könnte zusätzlichen Einfluss haben.

📌 Zusammengefasst: Die nächsten Stunden sind entscheidend – 39.200 Punkte ist die Schlüssellinie. Ein Anstieg darüber könnte eine bullische Bewegung auslösen, während ein Bruch unter 38.900 Punkte das Abwärtsszenario verstärken würde.

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⚠️ Risikohinweis: Diese Analyse dient nur zur Information und stellt keine Anlageberatung dar.

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