DAX Futures Analyse – Mittwoch, 5. Februar 2025

📊 Marktanalyse & Tradingsetup mit Markttechnik, Elliott-Wellen & ATR

Der DAX-Future (FDAX1!) befindet sich weiterhin in einer übergeordneten Aufwärtsbewegung, zeigt jedoch kurzfristig erste Anzeichen einer Konsolidierung. Nach einem Anstieg auf über 21.900 Punkte geriet der Markt unter Druck, während Händler auf neue Impulse aus der Eurozone und den USA warten.

Ein zentraler Fokus liegt auf der aktuellen Volatilitätsentwicklung, gemessen am ATR (Average True Range), um mögliche kurzfristige Bewegungen besser einzuordnen. Zudem analysieren wir die übergeordnete Elliott-Wellen-Struktur (Monats- und Wochenbasis), die markttechnische Lage sowie konkrete Tradingsetups.

Table of Contents

2. Markttechnische Analyse

🔍 Technische Indikatoren im Überblick

📌 Trendbestätigung durch EMAs:

Die gleitenden Durchschnitte EMA 20, 50, 100 & 200 zeigen weiterhin einen intakten Aufwärtstrend.
Der EMA 50 (Tagesbasis) liegt bei 21.500 und könnte kurzfristig als Unterstützung getestet werden.
Der EMA 200 (4H-Chart) liegt bei 21.213, eine kritische Zone für tiefere Rücksetzer.

📌 Momentum & Marktstärke:

RSI (Relative-Stärke-Index) bei 67: Noch keine klare Überkauft-Situation, aber nachlassende Dynamik.
MACD (Moving Average Convergence Divergence): Noch positive Werte, aber leichte Abflachung des Momentums.
Bollinger-Bänder: Der Kurs nähert sich dem mittleren Band, was auf eine mögliche kurzfristige Seitwärtsbewegung hindeutet.

📊 ATR-Analyse – Volatilitätsentwicklung

Der ATR misst die durchschnittliche tägliche Schwankungsbreite und ist ein entscheidender Indikator für die aktuelle Marktvolatilität.

Tagesbasis ATR (~180 Punkte) → Hohe Schwankungsbreite nach den jüngsten geldpolitischen Entwicklungen.
4H-Chart ATR (~90 Punkte) → Intraday-Volatilität weiterhin erhöht.
1H-Chart ATR (leicht rückläufig) → Mögliches Zeichen einer kurzfristigen Beruhigung.

📌 Interpretation:

Steigende ATR-Werte deuten auf anhaltend hohe Volatilität hin – eine Bewegung außerhalb der aktuellen Range ist wahrscheinlich.
Eine Reduktion des ATR könnte eine temporäre Seitwärtsphase oder eine Konsolidierung anzeigen.

3. Elliott-Wellen-Analyse – Langfristige Struktur

🕰️ Monatschart – Übergeordnete Wellenzählung

Die Elliott-Wellen-Analyse zeigt eine übergeordnete impulsive Struktur seit dem Tiefpunkt 2009.

Langfristige Wellenzählung:
1️⃣ Welle 1 (2009–2015): Starker Impuls nach der Finanzkrise.
2️⃣ Welle 2 (2015–2016): Korrektur als ABC-Muster.
3️⃣ Welle 3 (2016–2022): Dynamischste Bewegung, unterstützt durch expansive Geldpolitik.
4️⃣ Welle 4 (2022–2023): Flache Korrekturphase.
5️⃣ Welle 5 (2023–laufend): Finaler Aufwärtsschub mit möglichem Zielbereich zwischen 22.500 – 23.000 Punkten.

📌 Fazit:

Sollte sich die Welle 5 weiter ausdehnen, könnte das finale Kursziel im Bereich 22.500 – 23.000 Punkte liegen.
Danach wäre eine größere Korrektur (ABC-Struktur) wahrscheinlich.

📆 Wochenchart – Subwellen innerhalb von Welle 5

Innerhalb der übergeordneten Welle 5 sind folgende Subwellen erkennbar:

Subwelle 1 (Juni – Oktober 2023): Erster dynamischer Anstieg.
Subwelle 2 (Oktober – Dezember 2023): Korrekturbewegung bis auf 17.500 Punkte.
Subwelle 3 (Dezember 2023 – Januar 2025): Aktuelle Impulsbewegung auf 21.900 Punkte.
Subwelle 4 (potenziell laufend): Möglicher Rücksetzer in den Bereich 21.500 – 21.600.
Subwelle 5 (Finaler Schub): Letzter Impuls mit Potenzial auf 22.500 – 23.000 Punkte.

📌 Schlussfolgerung:

Eine kurzfristige Korrektur bis 21.500 wäre technisch gesund, bevor die finale Aufwärtsbewegung einsetzt.
Erst unter 21.400 wird das bullische Szenario gefährdet.

4. Mikroskopische Analyse – Tages- & Intraday-Chart

🔍 Kurzfristige Wellenzählung im Tageschart:
1️⃣ Welle 1: Aufwärtsbewegung von 20.500 → 21.500.
2️⃣ Welle 2: Korrektur bis 21.200.
3️⃣ Welle 3: Impulswelle auf 21.900.
4️⃣ Welle 4: Mögliche laufende Konsolidierung zwischen 21.500 – 21.600.
5️⃣ Welle 5: Letzter Anstieg auf 22.500 – 23.000.

📌 Mögliche Entwicklung:

Ein Pullback auf 21.500 – 21.600 wäre eine normale Korrektur, um die nächste Aufwärtswelle vorzubereiten.
Solange 21.400 nicht unterschritten wird, bleibt der Aufwärtstrend intakt.

5. Tradingsetups für die kommende Woche

📈 Long-Setup (Trendfortsetzung)

Einstieg: Rücksetzer auf 21.500 – 21.600 (EMA 50 als Unterstützung).
Ziel: 22.200 – 22.500.
Stop-Loss: Unter 21.400.

📉 Short-Setup (Für erfahrene Trader)

Einstieg: Bruch unter 21.500 (Schwächebestätigung).
Ziel: 21.200 – 21.000 (mögliche ABC-Korrektur).
Stop-Loss: Über 21.700.

6. Risikohinweis & Prognose

📌 Risikohinweis:
Futures-Trading birgt erhebliche Risiken. Verluste können den investierten Betrag übersteigen. Diese Analyse stellt keine Anlageberatung dar.

📊 Prognose für die kommende Woche:

Kurzfristig (1-5 Tage): Wahrscheinlich Konsolidierung zwischen 21.500 – 21.900.
Mittelfristig (2-4 Wochen): Potenzial für einen Test der 22.500er-Marke.
Langfristig (3-6 Monate): Welle 5 nähert sich ihrem finalen Stadium → Danach größere Korrektur möglich.

7. Zusammenfassung

✅ Der DAX bleibt weiterhin in einem übergeordneten Aufwärtstrend, aber erste Korrektursignale mehren sich.
✅ Die Elliott-Wellen-Analyse deutet darauf hin, dass die finale Welle 5 bald ihren Höhepunkt erreichen könnte.
✅ ATR zeigt eine erhöhte Volatilität, was kurzfristig stärkere Bewegungen wahrscheinlicher macht.
✅ Wichtige Unterstützungen liegen bei 21.500 – 21.600 Punkten.

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📌 Disclaimer
Diese Analyse dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Handelsempfehlung dar.