Datenbasierte Lagebeurteilung zu SOL/USDT (Binance Perpetual) auf 4h-Basis –
Stand: 24. März 2025 – 12:14 Uhr
Marktsituation Solana – Spot- & Derivateanalyse
Kurz:
Solana schießt überhitzt Richtung 142,33 USD und löst massive Short-Liquidationen aus. Orderbuch signalisiert deutliches Käuferinteresse im Bereich 141,60–141,70 USD. Spot-Flows und Netflows deuten aber auf eine erste Schwäche im Abverkaufsdruck hin. Derivate-Markt zeigt hohe Short-Kapitulation bei moderatem Funding. Es könnte zu einem lokalen Hoch kommen – mit Rücksetzerpotenzial.
- Liquidationen & Orderflow (Coinglass)
Short-Liquidationen: 772.800 SOL (!) – ein massiver Squeeze
Long-Liquidationen: nur 33.800 SOL – kaum Kapitulation von Longs
Interpretation: Klassische Short-Kapitulation, Shorts wurden in den letzten zwei 4h-Kerzen systematisch rausgenommen.
Funding Rate: +0.0041 % → neutral bis leicht long-lastig, kein exzessives Long-Funding
Open Interest: Steigt leicht von 6,9M auf 7,5M – frisches Kapital fließt nach dem Squeeze rein
Long/Short Ratio: 1.1852 → mehr Käufer als Verkäufer, aber noch keine extreme Euphorie
Bewertung:
Der Markt ist stark short-getrieben gewesen – viele wurden liquidiert. Das aktuelle Niveau ist technisch überhitzt, was eine Short-Rebound-Zone zwischen 142–144 USD wahrscheinlich macht. Vorsicht vor Long-Traps.
- Orderbuch-Struktur (Binance)
Kaufseite (Buy Side): Starke Clusterdichte bei 141.60–141.68 USD (mehrere 1K+ Orders)
Verkaufsseite (Sell Side): Stärkere Walls ab 141.78–141.86 USD sichtbar
Spread minimal: Nur 0.01–0.02 USD → hohe Liquidität
Interpretation:
Der Markt wird aktuell sehr eng gehandelt, aber das Kaufinteresse ist tiefer gestaffelt. Bei einem Rebound könnte der Kurs schnell in die Zone um 141.00 USD zurücksacken. Die Verkaufsseite bietet allerdings kaum echten Widerstand bis ca. 142.50 USD.
- Spot-Flows & Netflows (SOL 4h)
Spot-Flows:
Grüne Balken zuletzt dominant – Käuferdominanz im Spotmarkt
Volumen über 100M in mehreren Intervallen → starke Aktivität
Netflows (absolut):
Letzter 4h-Wert: -4.57M (Nettoabfluss)
15min- und 30min-Werte ebenfalls negativ: -2.07M / -2.56M
→ Kapital wird aktuell aus dem Markt gezogen, trotz positiver Preisbewegung.
Interpretation:
Spot-Flows bullish, Netflows aber bärisch – das deutet auf Verkäufe institutioneller Wallets oder Exchanges hin. Es wirkt also wie ein Absichern der Rallye, kein echtes Nachkaufen.
- Zusammenfassung & Szenarien
Bullisches Szenario 🟢
Der Kurs durchbricht die Liquiditätszone bei 142.50 USD und läuft auf 145–148 USD.
Dafür müsste weiteres Short-Volumen kommen (erneute Squeeze-Basis).
Bärisches Szenario 🔴
Rücksetzer auf 138.50–136.80 USD (Gap-Closing) bei abflachender Spot-Nachfrage.
Verstärkt durch negative Netflows und sinkendes OI.
Seitwärtsszenario 🟡
Konsolidierung zwischen 139–143 USD mit hoher Volatilität.
Wahrscheinlich, wenn Funding neutral bleibt und kein neues Volumen reinfließt.
Gesamtbewertung: 🟡 Neutral mit Tendenz zu Short-Rebound
Der Markt ist klar überkauft, Spot-Volumen stagniert, Netflows negativ.
Shorts wurden aggressiv liquidiert – Risiko für lokale Top-Bildung steigt.
Kein nachhaltiger Aufwärtstrend erkennbar, solange Spotnachfrage nicht zurückkehrt.
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