Detaillierte Analyse des S&P 500 (SPX) mit Elliott-Wellen-Theorie, Markttechnik, Trading-Setup und Prognose für 2025

Table of Contents

Langfristige Perspektive (Weekly Chart):

Die Analyse zeigt, dass sich der S&P 500 in einer abschließenden 5. Welle eines langfristigen Elliott-Zyklus befindet.
Die Welle 4 wurde durch eine klassische Korrektur bei einem Fibonacci-Retracement von 38,2 % der vorherigen Welle 3 abgeschlossen.
Die aktuelle Welle 5 projiziert ein Ziel im Bereich von 6.300–6.500 Punkten, basierend auf Fibonacci-Extensions.
Unterstützt wird dies durch die Struktur steigender Hochs und Tiefs sowie anhaltender Marktstärke.

Mittelfristige Perspektive (Daily Chart):

Der Index zeigt eine intakte impulsive Struktur mit einer konsistenten Aufwärtsbewegung.
Die Bewegung könnte sich als sub-Welle 5 innerhalb der größeren Welle 5 herausstellen.
Ein potenzielles Ziel liegt bei 6.200 Punkten, ein kritischer Widerstand, der mehrfach getestet wurde.

Kurzfristige Perspektive (H4 und H1):

Die kurzfristigen Charts zeigen eine Konsolidierungsphase, die als Welle 4 innerhalb der sub-Welle 5 gewertet wird.
Ein Ausbruch über 5.950 Punkte würde den Abschluss der Korrektur bestätigen und eine Fortsetzung des Impulses andeuten.

Trendrichtung und Struktur:

Langfristiger Trend (Weekly): Stabiler Aufwärtstrend mit höheren Hochs und Tiefs. Der Kurs bleibt oberhalb der 200-Tage-EMA, was auf eine bullische Tendenz hindeutet.
Mittelfristiger Trend (Daily): Der Kurs bewegt sich oberhalb der 50- und 100-Tage-EMA. Der Aufwärtstrend ist intakt.
Kurzfristiger Trend (H4): Konsolidierung mit Tendenz zu höheren Tiefs, jedoch innerhalb einer engen Range.

Unterstützungs- und Widerstandszonen:

Widerstände:
- 5.950 Punkte: Ein kritisches Niveau für einen bullischen Ausbruch.
- 6.200 Punkte: Langfristiges Ziel und starker Widerstand.
Unterstützungen:
- Primär: 5.850 Punkte.
- Sekundär: 5.800 Punkte.
- Ein Bruch unter 5.800 Punkte könnte eine stärkere Korrektur einleiten.

Volumenanalyse:

Das Handelsvolumen ist während der Konsolidierung zurückgegangen, was auf eine Akkumulationsphase hindeutet.
Ein signifikanter Volumensprung bei einem Ausbruch würde die Annahme eines Aufwärtsimpulses stützen.

Long-Setup (bullisches Szenario):

Einstieg: Über 5.950 Punkten nach einem klaren Schlusskurs auf H4 oder Daily-Basis.
Stop-Loss: Unterhalb von 5.850 Punkten oder 1x ATR.
Take-Profit: Erstes Ziel bei 6.200 Punkten, zweites Ziel bei 6.300 Punkten.
Risikomanagement: Maximal 1–2 % des Handelskapitals pro Trade riskieren.

Short-Setup (bärisches Szenario):

Einstieg: Unter 5.800 Punkten, wenn der Kurs diesen Bereich durchbricht.
Stop-Loss: Über 5.850 Punkten oder 1x ATR.
Take-Profit: Erstes Ziel bei 5.700 Punkten, zweites Ziel bei 5.600 Punkten.
Risikomanagement: Gleiche Prinzipien wie beim Long-Setup.

Aktuelle ATR (Daily): 75 Punkte.
Stop-Loss-Strategie: Platzierung des Stop-Loss bei 1x ATR unterhalb des Einstiegsniveaus.
Take-Profit-Strategie: Erstes Ziel bei 2x ATR über dem Einstiegspunkt für ein Chancen-Risiko-Verhältnis von 2:1.

Positives Szenario: Der Markt setzt seinen Aufwärtstrend fort und erreicht neue Höchststände im Bereich von 6.300–6.500 Punkten, gestützt durch ein bullisches Marktumfeld und die Stärke der US-Wirtschaft.
Negatives Szenario: Ein Bruch unter 5.800 Punkte könnte eine Korrektur auf 5.600 Punkte oder tiefer auslösen, insbesondere bei geopolitischen Unsicherheiten oder unerwarteten Zinserhöhungen.

Haftungsausschluss:

Der Handel mit Finanzinstrumenten birgt ein erhebliches Risiko und ist nicht für jeden Anleger geeignet.
Es besteht die Möglichkeit, das gesamte investierte Kapital zu verlieren.
Diese Analyse dient nur zu Bildungszwecken und stellt keine Anlageberatung dar.
Vor der Durchführung von Handelsentscheidungen sollten eigene Analysen durchgeführt und gegebenenfalls ein Finanzberater konsultiert werden.

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