Lagebeurteilung Bitcoin & ETFs – 26. März 2025, 21:40 Uhr

🔍 Marktlage & Gesamtbewertung

Der Bitcoin-Markt bleibt in einer angespannten Situation, während ETF-Zuflüsse und Spot-Flows weiterhin divergieren. Der kurzfristige Trend zeigt eine klare Konsolidierung unterhalb der Widerstandsbereiche um 88.800 USD, wobei Spot-Netflows weiterhin eine wechselhafte Struktur aufweisen.

Während IBIT (BlackRock) mit einem soliden Zufluss von +477 BTC wächst, verzeichnet der Fidelity ETF (FBTC) Abflüsse von -5.2K BTC innerhalb eines Tages. GBTC bleibt stabil, aber mit -348 BTC in den letzten 7 Tagen zeigt sich ein Rückgang im Gesamtvolumen.

Auf den Futures-Märkten bleibt die Long/Short-Ratio bei 1.4583, mit einer massiven Liquidation auf der Short-Seite (399K BTC Shorts liquidiert). Dies deutet auf einen möglichen kurzfristigen Short-Squeeze hin, falls die Käufer weiter Druck ausüben.

📈 ETF-Daten & Zuflüsse

Die Bitcoin-ETFs zeigen derzeit eine asymmetrische Struktur:

• IBIT (BlackRock): +477 BTC Tageszuwachs, gesamt bei 574.56K BTC
• FBTC (Fidelity): -5.2K BTC Tagesverlust, insgesamt 197.43K BTC
• GBTC (Grayscale): Stagnation, jedoch -348 BTC auf 7-Tages-Sicht
• ARKB (Ark Invest): -64 BTC Tagesverlust, trotz +294 BTC in 7 Tagen
• BITB & BTC: Leichte Zuflüsse mit +168 BTC und +38 BTC

➡ Während BlackRock weiterhin Bitcoin akkumuliert, zeigen Fidelity und Ark Invest leichte Schwächen. Der Kapitalfluss in ETFs bleibt volatil, aber strukturell positiv.

💰 Spot Netflows & Liquidität

Die Daten für BTC-Spot-Zuflüsse signalisieren weiterhin Unruhe:

• BTC Spot Flows (4h-Intervall):
  • 5 Min: +3.69M USD Zufluss
  • 15 Min: +24.58M USD
  • 30 Min: +54.06M USD
• ETH zeigt schwache Zuflüsse (-977K USD) – ein potenziell negatives Zeichen für das Gesamtmarkt-Sentiment.
• BNB & USDT haben Abflüsse, was darauf hinweist, dass sich Kapital in BTC bewegt.

➡ Trotz positiver BTC-Netflows sind Altcoins unter Druck. Ein möglicher Hinweis auf eine selektive Rotation in BTC, was oft vor größeren Abverkäufen geschieht.

📊 Liquiditätsstruktur & Orderbuch-Analyse

Die Heatmaps zeigen massive Liquiditätszonen:

• Starker Widerstand bei 88.800 USD (Coinbase & Binance)
• Unterstützung zwischen 83.100 – 85.000 USD
• Überkaufte Zone nahe 88.752 USD – potenzielle Umkehrzone

Das Orderbuch zeigt hohe Verkaufsaufträge zwischen 87.500 und 88.000 USD, während Kaufinteresse um 85.000 USD stark bleibt.

➡ Das aktuelle Volumen konzentriert sich auf einen engen Bereich zwischen 85.000 – 88.000 USD. Ein Ausbruch über 88.800 USD könnte einen erneuten Run Richtung 90.000 USD auslösen.

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📉 Szenarien & Prognose

🔵 Bullisches Szenario:
Ein Ausbruch über 88.800 USD könnte eine Fortsetzung in Richtung 90.000 USD und höher auslösen. ETF-Zuflüsse und Open Interest-Daten müssen jedoch positiv bleiben.

🟠 Seitwärts-Szenario:
Ein weiterer Kampf zwischen 85.000 – 88.800 USD, wobei Liquidationscluster eine wichtige Rolle spielen. Solange sich kein dominanter Käufer zeigt, bleibt BTC in der Range.

🔴 Bärisches Szenario:
Falls BTC unter 85.000 USD fällt, ist ein Rückgang auf 83.000 USD wahrscheinlich. Die Liquiditätszonen zeigen große Nachfrage in diesem Bereich.

📌 Zusammenfassung & Markteinschätzung

• ETF-Daten bleiben uneinheitlich, aber IBIT bleibt stark.
• Spot-Flows sind positiv, aber Altcoins schwächeln.
• Orderbuch zeigt Widerstand bei 88.800 USD, Unterstützung bei 85.000 USD.
• Short-Liquidationen signalisieren potenziellen Short-Squeeze.

📢 Kurzfristige Einschätzung: Solange BTC über 85.000 USD bleibt, hat der Markt die Chance auf eine bullische Fortsetzung. Ein Bruch unter diese Marke könnte jedoch zu stärkeren Abverkäufen führen.

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