Lagebeurteilung – Bitcoin & Marktanalyse (26. Februar 2025, 16:00 Uhr MEZ)

1. Marktstruktur & Preisbewegung

BTC befindet sich aktuell bei ca. 87.800 USD, nachdem ein starker Abverkauf von 99.000 USD auf 85.400 USD stattfand.

• Die Heatmaps zeigen Cluster mit Buy-Liquidität bei 85.000 – 86.000 USD, was eine kurzfristige Stützung darstellt.
• Oberhalb von 91.000 USD zeigen sich wieder Verkaufszonen, was darauf hindeutet, dass selbst bei einer Erholung dort ein harter Widerstand zu erwarten ist.
• Langfristig bleibt der Trend abwärts gerichtet, sofern kein nachhaltiger Kaufdruck aus dem Spot-Markt kommt.

2. Spot vs. Derivate – Wer kontrolliert den Markt?

• Spot-Flows: BTC-Zuflüsse von +94,9 Mio. USD über 4 Stunden → Leichter Kaufdruck auf dem Spot-Markt, aber nicht dominant.
• Liquidationen: 3,2 Mio. USD Longs vs. 1,1 Mio. USD Shorts → Überwiegend Long-Liquidationen → Möglichkeit für einen Short Squeeze.
• Open Interest: Stabil bei 87K BTC, aber das Long/Short-Ratio liegt bei 0,94 → Derivate-Markt bleibt bärisch eingestellt.
• Orderbuch: Starke Buy-Walls zwischen 85.000 – 86.000 USD, aber wenig Support darunter.

3. ETF-Daten – Kapitalflüsse in Bitcoin-ETFs

• ETF-Flows zeigen eine deutliche Reduzierung des Zuflusses, mit teils negativen Werten, was auf Abflüsse aus dem Markt hinweist.
• IBIT hält 583,32K BTC, GBTC 197,94K BTC und FBTC 197,50K BTC, was zeigt, dass IBIT aktuell der dominante Player im ETF-Segment bleibt.
• Die letzten Tage waren von ETF-Verkäufen geprägt, was ein zusätzlicher Verkaufsdruck für Bitcoin war.

Trading-Szenarien & Setups

1. Fortsetzung des Abwärtstrends (bärisches Szenario)

• Falls 85.000 USD gebrochen wird, könnte BTC schnell auf 82.000 – 79.000 USD fallen.
• Short-Setup: Einstieg bei 89.000 – 91.000 USD, Stop-Loss bei 92.000 USD, Target 85.000 USD und darunter.

2. Short-Squeeze (bullisches Szenario)

• Falls die Shorts weiter aufgebaut werden, könnte ein Short-Squeeze BTC auf 91.000 – 92.000 USD treiben.
• Long-Scalp-Setup: Einstieg 85.000 – 86.000 USD, Stop-Loss unter 84.500 USD, Target 90.000 – 91.000 USD.

3. Seitwärtsphase & Akkumulation

• Falls BTC zwischen 85K – 90K USD seitwärts läuft, wäre eine Breakout-Strategie sinnvoll.
• Entscheidung erst bei nachhaltigem Spot-Volumen.

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⚠️ Disclaimer & Risikohinweis

Dies ist keine Finanzberatung. Alle dargestellten Analysen, Szenarien und Setups dienen ausschließlich informativen Zwecken und stellen keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Der Handel mit Kryptowährungen und Derivaten birgt erhebliche Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Jeder Trader ist für seine Entscheidungen selbst verantwortlich.

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