S&P 500 Marktanalyse – Dienstag, 04. Februar 2025

Die Märkte bleiben volatil, der S&P 500 hat eine signifikante Korrektur durchlaufen und testet wichtige Unterstützungen. Die heutige Analyse konzentriert sich auf die Markttechnik, Elliott-Wellen-Struktur und ATR-basierte Stop-Loss-Berechnung, um ein fundiertes Trading-Setup für den 04. Februar 2025 zu erarbeiten.

1. Markttechnische Analyse

Trendbetrachtung und Struktur

• Langfristiger Trend: Aufwärtstrend weiterhin aktiv, jedoch erste Anzeichen einer Konsolidierung.
• Mittelfristiger Trend: Korrektur nach dem lokalen Hoch bei 6.120 Punkten, aktuell 5.994 Punkte als relevante Unterstützung.
• Kurzfristiger Trend: Rücklauf in Richtung 5.950 Punkte, potenzielle Bodenbildung.

Wichtige Marken

• Widerstand: 6.040 – 6.080 Punkte (wichtige Pivot-Zone)
• Unterstützung: 5.950 – 5.900 Punkte (entscheidend für Trendfortsetzung)

Indikatoren & Volatilität

• ATR (14): 85 Punkte → Erhöhte Schwankungen erfordern größere Stop-Loss-Abstände.
• MACD: Negatives Momentum, Verkaufssignale verstärken sich.
• RSI: Aktuell bei 39,48, im überverkauften Bereich → Potenzielle Gegenbewegung möglich.
• Bollinger Bänder: Kurs testet das untere Band, eine Erholung könnte bevorstehen.

2. Elliott-Wellen-Analyse

Langfristige Wellenstruktur

• Der S&P 500 bewegt sich in einer übergeordneten Welle (5), die eine abschließende Extension formt.
• Nach dem Hoch bei 6.120 Punkten befindet sich der Markt in einer Korrekturwelle (4).
• Mögliche Szenarien:
  • Bullisch: Falls der Markt über 6.040 Punkte steigt, könnte die Fortsetzung der Welle (5) Richtung 6.150 Punkte erfolgen.
  • Bärisch: Ein Bruch unter 5.950 Punkte öffnet Potenzial für eine tiefere Korrektur bis 5.900 – 5.870 Punkte.

Intraday-Wellen

• Kleinere Subwellen deuten eine laufende Korrektur an, wobei sich eine potenzielle Umkehrzone zwischen 5.950 – 5.900 Punkten befindet.

3. ATR-basierte Stop-Loss-Berechnung

Mit einer ATR (14) von 85 Punkten müssen die Stops entsprechend weiter gesetzt werden.

Long-Setup (prozyklisch)

• Einstieg: Über 6.040 Punkte
• Stop-Loss: 5.955 Punkte (1x ATR unter Entry)
• Ziel: 6.120 – 6.150 Punkte
• CRV: 2:1

Short-Setup (antizyklisch)

• Einstieg: Unter 5.950 Punkte
• Stop-Loss: 6.035 Punkte (1x ATR über Entry)
• Ziel: 5.870 Punkte
• CRV: 2:1

4. Risikohinweis

Diese Analyse ist nur für professionelle Trader gedacht. Der Handel mit gehebelten Produkten birgt hohe Risiken bis hin zum Totalverlust. Kein Investment ohne fundierte Marktkenntnis!

5. Prognose für den 04. Februar 2025

Szenario 1: Bullische Umkehr

• Ein Rebound über 6.040 Punkte bestätigt eine bullische Fortsetzung in Richtung 6.120 – 6.150 Punkte.

Szenario 2: Weitere Korrektur

• Ein Bruch unter 5.950 Punkte öffnet weiteres Abwärtspotenzial bis 5.870 Punkte.

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Disclaimer

Diese Analyse stellt keine Finanzberatung dar, sondern dient nur zu informativen Zwecken. Jeder Trader handelt auf eigenes Risiko.

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