WTI-Chartanalyse für Donnerstag, den 16. Januar 2025

Markttechnische Analyse

Der WTI-Ölpreis bleibt weiterhin in einer ausgeprägten Aufwärtsbewegung und zeigt ein solides Momentum. Nach dem jüngsten Durchbruch über die Marke von 79,00 USD haben die Bullen die Kontrolle behalten. Der Kurs bewegt sich oberhalb aller wichtigen gleitenden Durchschnitte (EMA 20, 50, 100 und 200) und befindet sich am oberen Ende der Bollinger-Bänder, was auf kurzfristig überkaufte Bedingungen hinweist. Dies könnte eine Korrektur oder zumindest eine Konsolidierungsphase auslösen.

Die Marktstruktur bleibt jedoch insgesamt bullisch, solange die Unterstützung bei 78,50 USD hält. Der Fokus liegt nun auf den nächsten Widerstandszonen, insbesondere bei 79,50 USD und der psychologisch wichtigen Marke von 80,00 USD.

Wichtige technische Levels

• Widerstände:
  • 79,50 USD: Entscheidender Punkt. Ein Durchbruch könnte weiteren Auftrieb in Richtung der psychologisch signifikanten Marke von 80,00 USD liefern.
  • 80,00 USD: Schlüsselwiderstand. Bei einer Überwindung könnten die Kurse auf 81,00 USD oder höher ansteigen.
• Unterstützungen:
  • 78,50 USD: Erste bedeutende Verteidigungslinie. Ein Rückgang unter dieses Level könnte Schwäche signalisieren.
  • 77,50 USD: Starke Unterstützung. Ein Test dieses Levels könnte Käufer anlocken.
  • 76,00 USD: Letzte wichtige Unterstützung, um die bullische Marktstruktur aufrechtzuerhalten.

Technische Indikatoren

• MACD (12, 26, 9):
  • Der MACD bleibt positiv und signalisiert weiterhin einen Aufwärtstrend. Die Histogrammbalken nehmen jedoch leicht ab, was auf eine nachlassende Dynamik hindeutet.
• RSI (14):
  • Der RSI notiert bei 76 und signalisiert überkaufte Bedingungen. Dies könnte kurzfristig für Gewinnmitnahmen oder eine Seitwärtsbewegung sorgen.
• Bollinger-Bänder (20, 2):
  • Der Kurs bleibt am oberen Ende der Bänder, was kurzfristigen Verkaufsdruck oder zumindest eine Konsolidierung wahrscheinlich macht.

Elliott-Wellen-Analyse

Die aktuelle Bewegung zeigt, dass WTI in einer impulsiven Aufwärtsbewegung bleibt. Die Konsolidierung könnte eine kleinere Welle (4) darstellen, bevor eine weitere impulsive Welle (5) den Kurs über die 80,00 USD-Marke treibt.

• Welle 1: Anstieg von 75,00 USD auf 76,50 USD.
• Welle 2: Konsolidierung auf 76,00 USD.
• Welle 3: Aktueller Anstieg über 79,00 USD.
• Welle 4: Potenzielle Konsolidierung bis 78,50 USD.
• Welle 5: Zielbereich bei 80,00–81,00 USD.

Trading-Setup

Long-Setup:

• Einstieg: Über 79,50 USD, wenn das Momentum anhält.
• Kursziele:
  • Erstes Ziel: 80,00 USD.
  • Erweiterte Ziele: 81,00 USD und darüber.
• Stop-Loss: Unter 78,50 USD, um das Risiko zu begrenzen.

Short-Setup:

• Einstieg: Unter 78,50 USD, falls Verkaufsdruck aufkommt.
• Kursziele:
  • Erstes Ziel: 77,50 USD.
  • Erweiterte Ziele: 76,00 USD.
• Stop-Loss: Über 79,50 USD, um das Risiko zu minimieren.

ATR-Risikomanagement

• ATR (14): Der aktuelle Wert liegt bei 1,35 USD, was auf eine erhöhte Volatilität hinweist.
• Empfohlener Stop-Loss-Abstand: 50% ATR (ca. 0,67 USD).
• Beispiel: Bei einem Risikokapital von 100 USD und einem Stop-Loss von 0,67 USD ergibt sich eine optimale Positionsgröße von 149 Kontrakten (100 ÷ 0,67).

Prognose für Donnerstag, 16. Januar 2025

Der WTI-Preis bleibt in einem klaren Aufwärtstrend, gestützt durch starke Fundamentaldaten und technische Indikatoren. Ein Durchbruch über 79,50 USD könnte die nächste Aufwärtsbewegung einleiten und die psychologisch bedeutende Marke von 80,00 USD erreichen. Sollte der Kurs jedoch unter 78,50 USD fallen, könnte eine kurzfristige Korrektur in Richtung 77,50 USD oder sogar 76,00 USD eintreten.

Die überkauften Indikatoren, insbesondere der RSI, sprechen jedoch für kurzfristige Gewinnmitnahmen oder eine Seitwärtsbewegung, bevor eine erneute Rallye einsetzt.

Risikohinweis

Der Handel mit Rohstoffen wie WTI birgt erhebliche Risiken bis hin zum Totalverlust. Nur Kapital verwenden, dessen Verlust akzeptabel ist.

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Disclaimer

Diese Analyse dient ausschließlich zu Bildungszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf dar. Historische Kursentwicklungen bieten keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

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