WTI Crude Oil Analyse für Dienstag, 04. Februar 2025

📊 Fokus auf ATR für Stop-Loss-Strategien | Elliott-Wellen & Markttechnik

Die heutige Analyse konzentriert sich besonders auf die ATR-Berechnung zur präziseren Festlegung von Stop-Loss-Leveln, um Fehlsignale zu vermeiden. Zudem wird die Markttechnik sowie die Elliott-Wellen-Analyse ausführlicher behandelt, um eine bessere strukturelle Einschätzung des Marktes zu ermöglichen.

1️⃣ Markttechnische Analyse

🔹 Trend- und Strukturbetrachtung

🔸 Langfristiger Trend: Seitwärts bis leicht bärisch (strukturelle Schwäche)
🔸 Mittelfristiger Trend: Korrektive Abwärtsbewegung innerhalb des größeren Trends
🔸 Kurzfristiger Trend: Lokale Bodenbildung mit Möglichkeit eines technischen Rebounds

Der WTI-Preis setzt seine Korrektur fort und hat jüngst wichtige Unterstützungszonen getestet. Die Dynamik bleibt bärisch, jedoch könnten kurzfristige Erholungen für technische Setups genutzt werden.

🔹 Wichtige Unterstützungs- & Widerstandsmarken

📉 Unterstützungen:
✅ 71,225 USD – Letztes markantes Tief, potenzielles Umkehrlevel
✅ 70,800 USD – Schlüsselunterstützung für langfristige Struktur
✅ 69,875 USD – Kritisches Level für anhaltenden Abwärtsdruck

📈 Widerstände:
✅ 72,095 USD – Erstes Intraday-Level für Rebounds
✅ 73,515 USD – Korrekturwiderstand aus früherer Marktstruktur
✅ 74,650 USD – Wichtige Zone für bullischen Breakout

2️⃣ Elliott-Wellen-Analyse

Die aktuelle Marktdynamik deutet auf eine laufende Welle 4-Korrektur hin. Eine Bestätigung für die nächste Impulsbewegung wird benötigt.

Langfristige Wellenstruktur (1D & 1W)

✅ Welle 3 erreichte ihr Hoch bei ca. 77,38 USD
✅ Die aktuelle Korrektur (Welle 4) testet das 61,8%-Retracement bei 72,818 USD
✅ Welle 5 könnte einen erneuten Anstieg in Richtung 75,00 – 77,00 USD einleiten

Szenarien basierend auf Elliott-Wellen:
📈 Bullisches Szenario:

• Breakout über 72,095 USD als Bestätigung für Fortsetzung der Welle 5
• Zielbereich: 75,00 – 77,00 USD

📉 Bärisches Szenario:

• Bruch unter 71,225 USD verstärkt die Korrektur
• Potenzielle Korrekturziele: 69,875 – 68,365 USD

3️⃣ ATR-basierte Stop-Loss-Berechnung

Die ATR (Average True Range) hilft bei der Dynamisierung von Stop-Loss-Strategien.

🔹 Aktuelle ATR-Werte:

✔ 4H ATR: 0,92 USD
✔ 1D ATR: 2,45 USD
✔ 1W ATR: 5,10 USD

🔹 Stop-Loss-Setups nach ATR

💡 Strategie: 1,5x ATR als dynamischer Stop-Loss

📌 Intraday-Trades (15min/1H)

• SL: 1,5 × 4H ATR ≈ 1,38 USD
• Beispiel: Long bei 72,095 USD → SL bei 70,72 USD

📌 Swing-Trades (4H/Daily)

• SL: 1,5 × 1D ATR ≈ 3,68 USD
• Beispiel: Long bei 72,095 USD → SL bei 68,42 USD

📌 Langfristige Trades (1D/Wochenbasis)

• SL: 1,5 × 1W ATR ≈ 7,65 USD
• Beispiel: Long bei 72,095 USD → SL bei 64,45 USD

4️⃣ Setup für Dienstag, 04. Februar 2025

📊 LONG-Setup (prozyklisch)

✅ Einstieg: Über 72,095 USD
✅ Ziel: 75,00 – 77,00 USD
✅ Stop-Loss: 70,72 USD (1,5 × 4H ATR)
✅ Bestätigung: Volumenanstieg über Widerstand

📉 SHORT-Setup (antizyklisch)

❌ Einstieg: Unter 71,225 USD
❌ Ziel: 69,875 USD
❌ Stop-Loss: 72,095 USD

5️⃣ Prognose für den 04. Februar 2025

Szenario 1: Bullischer Ausbruch

📌 Ein nachhaltiger Anstieg über 72,095 USD bestätigt das bullische Szenario.
📌 Zielbereich: 75,00 – 77,00 USD
📌 Voraussetzung: Steigendes Volumen & Bestätigung durch Indikatoren

Szenario 2: Bärische Korrektur

📌 Ein Bruch unter 71,225 USD signalisiert eine tiefere Korrektur.
📌 Potenzielles Ziel: 69,875 – 68,365 USD
📌 Dies würde eine Verlängerung der Welle 4 signalisieren.

Handeln Sie mit einem zuverlässigen Broker!
Unser Partner Vantage bietet Ihnen professionelle Handelsbedingungen, niedrige Spreads und die Möglichkeit, auch mit Kryptowährungen einzuzahlen. Perfekt für erfahrene Trader und Einsteiger gleichermaßen. Mehr erfahren:
https://vigco.co/7VfUN3

Rechtlicher Hinweis: Wenn Sie den obigen Link nutzen, erhalten wir eine Provision. Dies hilft uns, weiterhin kostenlose Inhalte wie diese anzubieten – für Sie entstehen dabei keine zusätzlichen Kosten.

⚠ Risikohinweis

Diese Analyse richtet sich ausschließlich an erfahrene Trader mit Kenntnissen in der Markttechnik. Der Handel mit gehebelten Produkten birgt hohe Risiken bis hin zum Totalverlust. Nur Kapital verwenden, dessen Verlust akzeptabel ist.

📌 Copyright © 2025 ChartWise Insights. Alle Rechte vorbehalten.
⚠ Disclaimer: Keine Anlageberatung. Nur zu Informationszwecken. Eigenes Risiko beachten!