WTI Crude Oil Analyse, Montag, 03.02.2025

📊 Fokus auf ATR für Stop-Loss-Strategien | Elliott-Wellen & Markttechnik

Die heutige Analyse konzentriert sich besonders auf die ATR-Berechnung zur präziseren Festlegung von Stop-Loss-Leveln, um Fehlsignale zu vermeiden. Zudem wird die Markttechnik sowie die Elliott-Wellen-Analyse ausführlicher behandelt, um eine bessere strukturelle Einschätzung des Marktes zu ermöglichen.

Table of Contents

1️⃣ Markttechnische Analyse

🔹 Trend- und Strukturbetrachtung

🔸 Langfristiger Trend: Bullisch (höhere Hochs & höhere Tiefs auf Wochenbasis)
🔸 Mittelfristiger Trend: Konsolidierung zwischen 70 und 75 USD
🔸 Kurzfristiger Trend: Erste Anzeichen einer Umkehr

Nach einer mehrwöchigen Konsolidierung zwischen 72,520 und 74,270 USD testet der Markt erneut die Widerstandszone. Ein nachhaltiger Bruch über die Hochs könnte eine neue Impulsbewegung auslösen.

🔹 Wichtige Unterstützungs- & Widerstandsmarken

📉 Unterstützungen:
✅ 72,520 USD – Lokale Unterstützung
✅ 71,655 USD – Wichtige Wochen-Unterstützung
✅ 70,800 USD – Letztes markantes Tief

📈 Widerstände:
✅ 73,385 USD – Entscheidendes Breakout-Level
✅ 74,270 USD – Letztes markantes Hoch
✅ 75,385 USD – Starker Widerstand aus vorherigen Hochs

🔹 Technische Indikatoren

📊 ATR (14): 1,85 USD – Spiegelt die aktuelle Schwankungsbreite wider
📊 MACD: Leichte bullische Divergenz, noch ohne klares Kaufsignal
📊 RSI (14): Notiert bei 54,3 – kein überkauftes oder überverkauftes Signal
📊 Bollinger Bänder: Preis bewegt sich in der oberen Bandbreite

2️⃣ Elliott-Wellen-Analyse

Die Wellenstruktur deutet darauf hin, dass sich WTI aktuell in einer laufenden Korrekturwelle 4 befindet. Eine Fortsetzung von Welle 5 könnte kurzfristig erfolgen.

Langfristige Wellenstruktur (1D & 1W)

✅ Welle 3 endete bei ~77,50 USD
✅ Welle 4 testet aktuell das 50%-Retracement bei 73,205 USD
✅ Welle 5 könnte in Richtung 77,00 – 79,00 USD führen

📈 Bullisches Szenario:

Breakout über 73,385 USD als Bestätigung für eine Fortsetzung der Welle 5
Zielbereich: 77,00 – 79,00 USD

📉 Bärisches Szenario:

Bruch unter 72,520 USD führt zu einem tieferen Rücksetzer
Potenzielle Korrekturziele: 71,655 – 70,800 USD

3️⃣ ATR-basierte Stop-Loss-Berechnung

Da die ATR (Average True Range) die durchschnittliche Marktvolatilität misst, nutzen wir sie zur Berechnung sinnvoller Stop-Loss-Level.

🔹 Aktuelle ATR-Werte:

✔ 4H ATR: 0,97 USD
✔ 1D ATR: 2,31 USD
✔ 1W ATR: 4,90 USD

🔹 Stop-Loss-Setups nach ATR

💡 Strategie: 1,5x ATR als dynamischer Stop-Loss

📌 Intraday-Trades (15min/1H)

SL: 1,5 × 4H ATR ≈ 1,46 USD
Beispiel: Long bei 73,205 USD → SL bei 71,75 USD

📌 Swing-Trades (4H/Daily)

SL: 1,5 × 1D ATR ≈ 3,46 USD
Beispiel: Long bei 73,205 USD → SL bei 69,75 USD

📌 Langfristige Trades (1D/Wochenbasis)

SL: 1,5 × 1W ATR ≈ 7,35 USD
Beispiel: Long bei 73,205 USD → SL bei 65,85 USD

4️⃣ Setup für Montag, 03. Februar 2025

📊 LONG-Setup (prozyklisch)

✅ Einstieg: Über 73,385 USD
✅ Ziel: 77,00 – 79,00 USD
✅ Stop-Loss: 71,75 USD (1,5 × 4H ATR)
✅ Bestätigung: Volumenanstieg über Widerstand

📉 SHORT-Setup (antizyklisch)

❌ Einstieg: Unter 72,520 USD
❌ Ziel: 70,800 USD
❌ Stop-Loss: 73,385 USD

5️⃣ Prognose für den 03. Februar 2025

Szenario 1: Bullischer Ausbruch

📌 Ein nachhaltiger Anstieg über 73,385 USD bestätigt das bullische Szenario.
📌 Zielbereich: 75,00 – 77,00 USD
📌 Voraussetzung: Steigendes Volumen & Bestätigung durch Indikatoren

Szenario 2: Bärische Korrektur

📌 Ein Bruch unter 72,520 USD signalisiert eine tiefere Korrektur.
📌 Potenzielles Ziel: 70,800 – 71,655 USD
📌 Dies würde eine Verlängerung der Welle 4 signalisieren.

Risikohinweis

Diese Analyse richtet sich ausschließlich an professionelle Trader mit Erfahrung in der Markttechnik. Der Handel mit gehebelten Produkten birgt erhebliche Risiken bis hin zum Totalverlust. Nur Kapital verwenden, dessen Verlust akzeptabel ist.

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📌 Disclaimer

Diese Analyse ist keine Anlageberatung, sondern dient ausschließlich informativen Zwecken. Jeder Trader handelt auf eigenes Risiko.

WTI Crude Oil Analyse für Montag, 03. Februar 2025